出纳

岗位职责：

1、负责编制资金日报、月报按时报送部门负责人；

2、负责客户发票开具，支付发票收取核验并做好收支台账；

3、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；

4、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项，定时完成银行业务发票开具；

5、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；

6、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；

7、负责支付审核后的费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；

8、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作并按时申报个税；

9、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

10、负责各单元数据整理统计，按时提报会计及领导所需报表；

11、负责建立发票电子档案，安全保管；

12、负责领导交办的临时其他事宜。

任职要求：

1、熟练掌握Excel、Word、PPT等办公软件；

2、会计、审计等相关专业本科以上学历;

3、具备1-2年以上集团化公司出纳相关工作经验，具备初级会计师职称;

4、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

5、能熟练掌握网银行操作流程;

6、工作认真、负责、具有不断学习的意愿和能力；

7、具备良好的职业道德水平。

8、工作责任心强、正直，诚信廉洁，勤奋敬业，具有良好的亲和力和沟通能力