工作职责:
1、负责所有收款业务的跟踪、核实与确认;
2、负责所有付款业务的结算,承兑汇票的开具、背书、贴现与托收;
3、负责建立并更新银行存款日记账和票据台账,实时反馈资金情况;
4、负责银行账户的开设与注销,银行预留印鉴卡的变更,保管空白支票;
5、负责编制月度资金计划,经财务经理复核后报集团财务管理部;
6、负责银行业务的对接,配合财务经理做好筹资及还款安排,及时向银行提供相应资料;
7、负责月末各网银账户对账,定期跟催银行手续费发票及银行对账单;
8、负责资金相关报表及分析。
任职资格:
本科学历,24届应届毕业生,财务管理、会计、审计、金融等相关专业。
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